审视惯有开门红中的门道

2023-07-03 14:43:18 来源:中金在线财经号


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审视惯有开门红中的门道

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为何月初反弹是一种惯有的现象?主要是月末资金紧张之后,月初流动性较好,所以往往容易有开门红,不过,随后走势并非那么简单,而是相对波折了。包括6月,其实也是上旬冲高,随后下跌,然后逐步企稳,然后收复失地的。因此,我们强调的还是没有六绝,不要觉得6月就是调整;类似地,也不要觉得7月就翻身,还是做好波段的节奏。其实,如果仔细观察,可以发现,7月开门红出力最大的还是之前提到过的中字头权重股,7.3日和6.27日都是典型中阳拉动。所以,市场也是明显的沪强深弱,包括,回落的幅度,高点出现位置都不同,这是要注意的。

端午节前深强沪弱明显,而节后这一波又回到沪强深弱,实际上,这来自于中字头的节奏。6.27日我们看到中字头全线走强,“三桶油”、三大运营商、大基建等集体反弹,实际上,在这一波指数调整前,这些品种先于指数止跌和筑底的动作。这就是为何提到,中字头是指数止跌看点的原因,7.3日又是这样的品种活跃护盘。这种热点节奏是要顺应的,还有就是此外,航空、消费等超跌板块活跃非常明显,因此,投资者还是针对近期反复提醒的超跌类热点轮动更多关注。

为什么要研究消费下乡因素?如今还没有开始,这是纯粹的提前预测,如今市场都在猜测政策利好,而7月底又是重要会议,势必会有对应的预期。而基建和房地产方面已经降温,那么对冲的只有消费,熟悉几次消费行情为何有大有小,本次刺激方向可能是什么,有意义的。今儿微博订阅文章《“消费刺激”政策规律与各消费指数收益密码分析》做了分析,单纯博弈个股,历次周期因素不同,但从年化收益来看,两个指数始终是最好的,几乎是在每个阶段表现都不错,还有较好的股息率;而其他指数则没有这样的效应,而是存在明显的短板走势,回撤也比较大。喜欢博弈消费行业的投资者,不妨对于这样的指数给予更多关注,还有一个海外高利润指数。消费分为必需消费品、可选消费品两类。在经济繁荣周期,可选消费提升生活品质是比较好的;而经济弱周期,消费降级的时候,必选消费则依然拥有比较好的消费。医药、医疗算不算一种消费呢?实际上,应该是选择大消费的,但这样的行业又有科技属性,所以不能简单看做消费,更为复杂,看做科研更好。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。

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